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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2020-02-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0174 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0253 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0165 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0109 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0203 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0230 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0206 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0536 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0286 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0073 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0155 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0082 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0199 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0144 |
-0.89 |