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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 71.48亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0113 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0121 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0058 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0111 |
-1.80 |
| 2026-03-27 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0021 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0190 |
-3.01 |
| 2026-03-25 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0125 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0144 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0191 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0165 |
-2.57 |
| 2026-03-19 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0138 |
-2.11 |
| 2026-03-18 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0175 |
2.74 |
| 2026-03-13 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0058 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0031 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0131 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0010 |
0.16 |