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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0174 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0216 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0322 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0202 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.9296 |
1.9296 |
0.0138 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0256 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.9414 |
1.9414 |
0.0291 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0257 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0672 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0111 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.0360 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0194 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0131 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0098 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0251 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.9958 |
1.9958 |
-0.0183 |
-0.91 |