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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨逸君
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-11 |
101.7612 |
101.7612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-10 |
101.7612 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-09 |
101.7511 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-08 |
101.7280 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-07 |
101.7084 |
1.0171 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-06-04 |
101.7559 |
1.0176 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-06-03 |
101.8007 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-02 |
101.7988 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-01 |
101.7944 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-31 |
101.7743 |
1.0177 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-05-28 |
101.7463 |
1.0175 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2021-05-27 |
101.8465 |
1.0185 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-05-26 |
101.8734 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-25 |
101.8613 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-24 |
101.8427 |
1.0184 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-05-21 |
101.7851 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-05-20 |
101.7665 |
1.0177 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-05-19 |
101.7279 |
1.0173 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-05-18 |
101.6866 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-05-17 |
101.6954 |
1.0170 |
-0.0005 |
-0.05 |