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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2010-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5164 |
2.0423 |
-0.0297 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
0.5239 |
2.0720 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
0.5259 |
2.0799 |
0.0502 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
0.5132 |
2.0297 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
0.5139 |
2.0324 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
0.5133 |
2.0301 |
0.0403 |
2.03 |
| 2026-03-26 |
0.5031 |
1.9897 |
-0.0245 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
0.5093 |
2.0142 |
0.0206 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
0.5041 |
1.9937 |
0.0281 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
0.4970 |
1.9656 |
-0.0700 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.5147 |
2.0356 |
-0.0218 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
0.5202 |
2.0573 |
-0.0356 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
0.5292 |
2.0929 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
0.5308 |
2.0993 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
0.5289 |
2.0917 |
0.0162 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.5248 |
2.0755 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.5258 |
2.0795 |
-0.0127 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
0.5290 |
2.0921 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
0.5294 |
2.0937 |
0.0340 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
0.5208 |
2.0597 |
-0.0273 |
-1.31 |