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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜盼宇,许忠海
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0779 |
5.73 |
| 2026-04-07 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2026-04-03 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0264 |
-1.90 |
| 2026-04-01 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0315 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0408 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0168 |
-1.18 |
| 2026-03-27 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0255 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0271 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0262 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0309 |
-2.18 |
| 2026-03-20 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0398 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0476 |
3.37 |
| 2026-03-17 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0450 |
-3.09 |
| 2026-03-16 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0551 |
-3.66 |
| 2026-03-12 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0447 |
-2.88 |
| 2026-03-11 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0219 |
-1.39 |