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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴文明,王鑫钢
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-04-03 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0021 |
0.21 |
| 2019-03-29 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0021 |
0.21 |
| 2019-03-22 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0008 |
0.08 |
| 2019-03-15 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2019-03-08 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0068 |
0.68 |
| 2019-03-01 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0045 |
0.46 |
| 2019-02-22 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2019-02-15 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0044 |
0.45 |
| 2019-02-01 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0023 |
0.23 |
| 2019-01-25 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0066 |
0.68 |
| 2019-01-18 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0017 |
0.17 |
| 2019-01-11 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0041 |
0.42 |
| 2019-01-04 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2018-12-31 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-12-28 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0034 |
0.35 |
| 2018-12-21 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-12-14 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-12-07 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-11-30 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2018-11-23 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0243 |
-2.43 |