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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-25 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2018-10-24 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2018-10-23 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0165 |
-1.24 |
| 2018-10-22 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0203 |
1.55 |
| 2018-10-19 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0217 |
1.68 |
| 2018-10-18 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0073 |
-0.56 |
| 2018-10-17 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0012 |
0.09 |
| 2018-10-16 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2018-10-15 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2018-10-12 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0050 |
0.39 |
| 2018-10-11 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2018-10-10 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2018-10-09 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0031 |
0.24 |
| 2018-10-08 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0419 |
-3.10 |
| 2018-09-28 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0073 |
0.54 |
| 2018-09-27 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2018-09-26 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0101 |
0.76 |
| 2018-09-25 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2018-09-21 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0286 |
2.18 |
| 2018-09-20 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0009 |
0.07 |