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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6202元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2009-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8224 |
1.4426 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
0.8227 |
1.4429 |
-0.0170 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
0.8332 |
1.4534 |
0.0284 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
0.8156 |
1.4358 |
-0.0245 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
0.8308 |
1.4510 |
0.0089 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
0.8253 |
1.4455 |
0.0144 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
0.8164 |
1.4366 |
-0.0134 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
0.8247 |
1.4449 |
0.0212 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.8116 |
1.4318 |
0.0265 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
0.7952 |
1.4154 |
-0.0428 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
0.8217 |
1.4419 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
0.8226 |
1.4428 |
-0.0383 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
0.8463 |
1.4665 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
0.8380 |
1.4582 |
-0.0316 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
0.8576 |
1.4778 |
-0.0115 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
0.8647 |
1.4849 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
0.8716 |
1.4918 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
0.8750 |
1.4952 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
0.8710 |
1.4912 |
0.0218 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
0.8575 |
1.4777 |
-0.0200 |
-1.43 |