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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3230 |
1.8240 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3220 |
1.8230 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.3240 |
1.8250 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.3200 |
1.8210 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3220 |
1.8230 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3250 |
1.8260 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.3230 |
1.8240 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.3260 |
1.8270 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.3230 |
1.8240 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.3180 |
1.8190 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.3200 |
1.8210 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.3230 |
1.8240 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.3260 |
1.8270 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3240 |
1.8250 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3280 |
1.8290 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.3300 |
1.8310 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3310 |
1.8320 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3290 |
1.8300 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0015 |
-0.08 |