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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6520元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0020 |
2.6540 |
-0.0308 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
2.0230 |
2.6750 |
-0.0294 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
2.0430 |
2.6950 |
0.0440 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
2.0130 |
2.6650 |
-0.0103 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
2.0200 |
2.6720 |
0.0162 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
2.0090 |
2.6610 |
0.0162 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.9980 |
2.6500 |
-0.0396 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
2.0250 |
2.6770 |
0.0411 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.9970 |
2.6490 |
0.0426 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.9680 |
2.6200 |
-0.1087 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
2.0420 |
2.6940 |
-0.0367 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
2.0670 |
2.7190 |
-0.0940 |
-3.00 |
| 2026-03-18 |
2.1310 |
2.7830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
2.1310 |
2.7830 |
-0.0191 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
2.1440 |
2.7960 |
-0.0485 |
-1.52 |
| 2026-03-13 |
2.1770 |
2.8290 |
-0.0338 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
2.2000 |
2.8520 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
2.1980 |
2.8500 |
0.0044 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
2.1950 |
2.8470 |
0.0162 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
2.1840 |
2.8360 |
-0.0294 |
-0.91 |