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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 杨晓斌
- 成立日期：
- 2012-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5954 |
2.0238 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.5982 |
2.0266 |
-0.0101 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.6054 |
2.0338 |
0.0185 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
1.5922 |
2.0206 |
-0.0109 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.6000 |
2.0284 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.5951 |
2.0235 |
0.0092 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.5885 |
2.0169 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.5956 |
2.0240 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.5863 |
2.0147 |
0.0137 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.5765 |
2.0049 |
-0.0240 |
-1.08 |
| 2026-03-20 |
1.5937 |
2.0221 |
-0.0078 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.5993 |
2.0277 |
-0.0235 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.6161 |
2.0445 |
0.0042 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.6131 |
2.0415 |
-0.0095 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.6199 |
2.0483 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.6229 |
2.0513 |
-0.0082 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.6288 |
2.0572 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.6319 |
2.0603 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.6321 |
2.0605 |
0.0113 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.6240 |
2.0524 |
-0.0140 |
-0.61 |