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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明,陈一峰
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0111 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.7855 |
1.7855 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0087 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0105 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0091 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0102 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0213 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0423 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0137 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-03-11 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0173 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.7909 |
1.7909 |
-0.0075 |
-0.42 |