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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.4790元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-27 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-24 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-23 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-22 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0016 |
0.11 |
| 2021-12-21 |
0.8840 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-20 |
0.8840 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-17 |
0.8840 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-16 |
0.8840 |
1.3630 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2021-12-15 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-14 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0016 |
0.11 |
| 2021-12-13 |
0.8840 |
1.3630 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2021-12-10 |
0.8850 |
1.3640 |
0.0016 |
0.11 |
| 2021-12-09 |
0.8840 |
1.3630 |
0.0016 |
0.11 |
| 2021-12-08 |
0.8830 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-07 |
0.8830 |
1.3620 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2021-12-06 |
0.8840 |
1.3630 |
0.0016 |
0.11 |
| 2021-12-03 |
0.8830 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-02 |
0.8830 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-01 |
0.8830 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-30 |
0.8830 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00 |