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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2916元
- 基金经理：
- 王宇豪
- 成立日期：
- 2020-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7872 |
1.0788 |
-0.0080 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
0.7934 |
1.0850 |
-0.0156 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
0.8054 |
1.0970 |
0.0118 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
0.7963 |
1.0879 |
-0.0092 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
0.8034 |
1.0950 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.8044 |
1.0960 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-03-26 |
0.8093 |
1.1009 |
-0.0269 |
-2.49 |
| 2026-03-25 |
0.8300 |
1.1216 |
0.0073 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
0.8244 |
1.1160 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
0.8211 |
1.1127 |
-0.0279 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
0.8426 |
1.1342 |
0.0114 |
1.06 |
| 2026-03-19 |
0.8338 |
1.1254 |
-0.0248 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
0.8529 |
1.1445 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
0.8515 |
1.1431 |
-0.0223 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
0.8687 |
1.1603 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
0.8741 |
1.1657 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
0.8785 |
1.1701 |
0.0136 |
1.21 |
| 2026-03-11 |
0.8680 |
1.1596 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
0.8603 |
1.1519 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-03-09 |
0.8680 |
1.1596 |
-0.0117 |
-1.03 |