中欧纯债添利分级债券A（166022）

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基金估值：
[02-11]
累计分红：
--元
基金经理：
余罗畅
成立日期：
2013-11-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.18亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.00
2019-12-04 1.0000 1.2290 0.0000 0.00
2019-12-03 1.0000 1.2290 0.0000 0.00
2019-12-02 1.0000 1.2290 0.0000 0.00
2019-11-29 1.0000 1.2290 0.0209 1.70
2019-11-28 1.0000 1.2290 -0.0197 -1.57
2019-11-22 1.0160 1.2280 0.0000 0.00
2019-11-15 1.0160 1.2280 0.0012 0.10
2019-11-08 1.0150 1.2270 0.0012 0.10
2019-11-01 1.0140 1.2260 0.0000 0.00
2019-10-25 1.0140 1.2260 0.0012 0.10
2019-10-18 1.0130 1.2250 0.0012 0.10
2019-10-11 1.0120 1.2240 0.0012 0.10
2019-09-30 1.0110 1.2230 0.0000 0.00
2019-09-27 1.0110 1.2230 0.0012 0.10
2019-09-20 1.0100 1.2220 0.0000 0.00
2019-09-12 1.0100 1.2220 0.0012 0.10
2019-09-06 1.0090 1.2210 0.0012 0.10
2019-08-30 1.0080 1.2200 0.0000 0.00
2019-08-23 1.0080 1.2200 0.0012 0.10
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