加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 邓欣雨,董霖哲
- 成立日期：
- 2010-12-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 20.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1417 |
1.6827 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.1404 |
1.6814 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1413 |
1.6823 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1415 |
1.6825 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1409 |
1.6819 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.1417 |
1.6827 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1408 |
1.6818 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1391 |
1.6801 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1397 |
1.6807 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1399 |
1.6809 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1408 |
1.6818 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1398 |
1.6808 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1407 |
1.6817 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1409 |
1.6819 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1412 |
1.6822 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1418 |
1.6828 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1413 |
1.6823 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.1405 |
1.6815 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.1413 |
1.6823 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.1407 |
1.6817 |
0.0005 |
0.03 |