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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王岩
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-27 |
0.9004 |
1.2153 |
0.0154 |
1.53 |
| 2022-12-26 |
0.8868 |
1.2068 |
0.0118 |
1.19 |
| 2022-12-23 |
0.8764 |
1.2002 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2022-12-22 |
0.8801 |
1.2026 |
0.0027 |
0.27 |
| 2022-12-21 |
0.8777 |
1.2011 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2022-12-20 |
0.8809 |
1.2031 |
-0.0158 |
-1.55 |
| 2022-12-19 |
0.8948 |
1.2118 |
-0.0130 |
-1.27 |
| 2022-12-16 |
0.9063 |
1.2190 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2022-12-15 |
0.9137 |
1.2237 |
0.0053 |
0.52 |
| 2022-12-14 |
0.9090 |
1.2207 |
0.0040 |
0.39 |
| 2022-12-13 |
0.9055 |
1.2185 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2022-12-12 |
0.9115 |
1.2223 |
-0.0105 |
-1.01 |
| 2022-12-09 |
0.9208 |
1.2281 |
0.0086 |
0.83 |
| 2022-12-08 |
0.9132 |
1.2234 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2022-12-07 |
0.9151 |
1.2245 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2022-12-06 |
0.9163 |
1.2253 |
0.0103 |
1.00 |
| 2022-12-05 |
0.9072 |
1.2196 |
0.0152 |
1.50 |
| 2022-12-02 |
0.8938 |
1.2112 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2022-12-01 |
0.9011 |
1.2158 |
0.0172 |
1.72 |
| 2022-11-30 |
0.8859 |
1.2062 |
0.0015 |
0.15 |