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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 蔡志伟
- 成立日期：
- 2010-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2710 |
1.3860 |
-0.0121 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.2820 |
1.3970 |
-0.0219 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.3020 |
1.4170 |
0.0230 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.2810 |
1.3960 |
-0.0241 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.3030 |
1.4180 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3060 |
1.4210 |
0.0142 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
1.2930 |
1.4080 |
-0.0186 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.3100 |
1.4250 |
0.0252 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.2870 |
1.4020 |
0.0186 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.2700 |
1.3850 |
-0.0504 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.3160 |
1.4310 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.3190 |
1.4340 |
-0.0285 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.3450 |
1.4600 |
0.0153 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
1.3310 |
1.4460 |
-0.0263 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.3550 |
1.4700 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3530 |
1.4680 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.3610 |
1.4760 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.3700 |
1.4850 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.3600 |
1.4750 |
0.0274 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
1.3350 |
1.4500 |
-0.0099 |
-0.67 |