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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7495 |
1.8255 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.7541 |
1.8301 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.7611 |
1.8371 |
0.0146 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.7473 |
1.8233 |
-0.0089 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.7557 |
1.8317 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.7536 |
1.8296 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.7469 |
1.8229 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.7555 |
1.8315 |
0.0118 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.7443 |
1.8203 |
0.0148 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
1.7303 |
1.8063 |
-0.0251 |
-1.36 |
| 2026-03-20 |
1.7541 |
1.8301 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.7569 |
1.8329 |
-0.0249 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.7805 |
1.8565 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.7767 |
1.8527 |
-0.0123 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.7884 |
1.8644 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.7942 |
1.8702 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.8008 |
1.8768 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.8059 |
1.8819 |
0.0094 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.7970 |
1.8730 |
0.0159 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.7819 |
1.8579 |
-0.0158 |
-0.83 |