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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1820 |
1.5200 |
-0.0383 |
-2.46 |
| 2026-04-02 |
2.2370 |
1.5590 |
0.0125 |
0.81 |
| 2026-04-01 |
2.2190 |
1.5460 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-03-31 |
2.2270 |
1.5520 |
-0.0606 |
-3.76 |
| 2026-03-30 |
2.3140 |
1.6120 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
2.3240 |
1.6190 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
2.3330 |
1.6250 |
0.0174 |
1.08 |
| 2026-03-25 |
2.3080 |
1.6080 |
-0.0237 |
-1.45 |
| 2026-03-24 |
2.3420 |
1.6320 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-03-23 |
2.3490 |
1.6370 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-03-20 |
2.3330 |
1.6250 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-03-19 |
2.3260 |
1.6210 |
0.0320 |
2.02 |
| 2026-03-18 |
2.2800 |
1.5890 |
-0.0111 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
2.2960 |
1.6000 |
-0.0314 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
2.3410 |
1.6310 |
-0.0397 |
-2.38 |
| 2026-03-13 |
2.3980 |
1.6710 |
-0.0146 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
2.4190 |
1.6850 |
0.0773 |
4.81 |
| 2026-03-11 |
2.3080 |
1.6080 |
0.0397 |
2.53 |
| 2026-03-10 |
2.2510 |
1.5680 |
-0.0509 |
-3.14 |
| 2026-03-09 |
2.3240 |
1.6190 |
0.0509 |
3.24 |