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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4501 |
0.8423 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.4602 |
0.8463 |
-0.0219 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.4928 |
0.8594 |
0.0182 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.4656 |
0.8485 |
-0.0258 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.5041 |
0.8639 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.5140 |
0.8679 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.5039 |
0.8638 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.5234 |
0.8716 |
0.0190 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.4950 |
0.8603 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.4879 |
0.8574 |
-0.0344 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.5392 |
0.8780 |
0.0125 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
1.5206 |
0.8705 |
-0.0109 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.5369 |
0.8770 |
0.0192 |
1.90 |
| 2026-03-17 |
1.5082 |
0.8655 |
-0.0225 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.5417 |
0.8790 |
0.0135 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.5216 |
0.8709 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.5248 |
0.8722 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.5390 |
0.8779 |
0.0127 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.5201 |
0.8703 |
0.0284 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.4777 |
0.8533 |
-0.0065 |
-0.65 |