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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0656 |
1.0717 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.0715 |
1.0753 |
-0.0319 |
-2.69 |
| 2026-04-01 |
1.1011 |
1.0932 |
0.0265 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.0765 |
1.0783 |
-0.0153 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.0907 |
1.0869 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0932 |
1.0885 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0909 |
1.0871 |
-0.0276 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.1165 |
1.1026 |
0.0263 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.0921 |
1.0878 |
0.0161 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.0772 |
1.0788 |
-0.0591 |
-4.85 |
| 2026-03-20 |
1.1321 |
1.1120 |
-0.0197 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.1504 |
1.1231 |
-0.0205 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
1.1694 |
1.1346 |
0.0196 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.1512 |
1.1236 |
-0.0234 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.1729 |
1.1368 |
0.0090 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.1645 |
1.1317 |
-0.0155 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.1789 |
1.1404 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.1861 |
1.1448 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.1897 |
1.1469 |
0.0254 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.1661 |
1.1326 |
-0.0116 |
-0.92 |