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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张锦
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-14 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0020 |
0.13 |
| 2021-09-13 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2021-09-10 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0030 |
0.20 |
| 2021-09-09 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2021-09-08 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2021-09-07 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0070 |
0.46 |
| 2021-09-06 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0090 |
0.59 |
| 2021-09-03 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2021-09-02 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2021-09-01 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2021-08-31 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0140 |
-0.90 |
| 2021-08-30 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0020 |
0.13 |
| 2021-08-27 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2021-08-26 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2021-08-25 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0030 |
0.19 |
| 2021-08-24 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0020 |
0.13 |
| 2021-08-23 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0250 |
1.63 |
| 2021-08-20 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-19 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0120 |
0.79 |
| 2021-08-18 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0110 |
0.73 |