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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈臻迪
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2941 |
3.2941 |
0.0838 |
2.61 |
| 2026-04-02 |
3.2103 |
3.2103 |
-0.0709 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
3.2812 |
3.2812 |
0.1143 |
3.61 |
| 2026-03-31 |
3.1669 |
3.1669 |
-0.0859 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
3.2528 |
3.2528 |
0.0061 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
3.2467 |
3.2467 |
-0.0269 |
-0.82 |
| 2026-03-26 |
3.2736 |
3.2736 |
-0.0467 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
3.3203 |
3.3203 |
0.0895 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
3.2308 |
3.2308 |
0.0890 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
3.1418 |
3.1418 |
-0.1408 |
-4.29 |
| 2026-03-20 |
3.2826 |
3.2826 |
0.0763 |
2.38 |
| 2026-03-19 |
3.2063 |
3.2063 |
-0.0147 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
3.2210 |
3.2210 |
0.1234 |
3.98 |
| 2026-03-17 |
3.0976 |
3.0976 |
-0.1362 |
-4.21 |
| 2026-03-16 |
3.2338 |
3.2338 |
0.0485 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
3.1853 |
3.1853 |
0.0124 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
3.1729 |
3.1729 |
-0.0366 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0098 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
3.2193 |
3.2193 |
0.1331 |
4.31 |
| 2026-03-09 |
3.0862 |
3.0862 |
-0.0678 |
-2.15 |