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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 叶震南
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6647 |
1.7547 |
-0.0316 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.6938 |
1.7838 |
0.0629 |
3.53 |
| 2026-03-31 |
1.6360 |
1.7260 |
-0.0315 |
-1.74 |
| 2026-03-30 |
1.6650 |
1.7550 |
0.0105 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.6553 |
1.7453 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.6515 |
1.7415 |
-0.0595 |
-3.21 |
| 2026-03-25 |
1.7062 |
1.7962 |
0.0197 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.6881 |
1.7781 |
0.0779 |
4.43 |
| 2026-03-23 |
1.6165 |
1.7065 |
-0.0818 |
-4.45 |
| 2026-03-20 |
1.6917 |
1.7817 |
-0.0158 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
1.7062 |
1.7962 |
-0.0782 |
-4.04 |
| 2026-03-18 |
1.7781 |
1.8681 |
0.0431 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
1.7385 |
1.8285 |
-0.0221 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.7588 |
1.8488 |
0.0078 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.7516 |
1.8416 |
-0.0467 |
-2.39 |
| 2026-03-12 |
1.7945 |
1.8845 |
-0.0210 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.8138 |
1.9038 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.8131 |
1.9031 |
0.0681 |
3.58 |
| 2026-03-09 |
1.7505 |
1.8405 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.7544 |
1.8444 |
0.0079 |
0.42 |