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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7272 |
2.0652 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
0.7292 |
2.0709 |
-0.0506 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
0.7470 |
2.1215 |
0.0483 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.7300 |
2.0732 |
-0.0599 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
0.7511 |
2.1331 |
-0.0168 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
0.7570 |
2.1499 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
0.7554 |
2.1453 |
-0.0327 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.7669 |
2.1780 |
0.0426 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.7519 |
2.1354 |
0.0074 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
0.7493 |
2.1280 |
-0.0730 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
0.7750 |
2.2010 |
0.0364 |
1.68 |
| 2026-03-19 |
0.7622 |
2.1646 |
-0.0176 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
0.7684 |
2.1822 |
0.0497 |
2.33 |
| 2026-03-17 |
0.7509 |
2.1325 |
-0.0551 |
-2.52 |
| 2026-03-16 |
0.7703 |
2.1876 |
0.0329 |
1.53 |
| 2026-03-13 |
0.7587 |
2.1547 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
0.7593 |
2.1564 |
-0.0253 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
0.7682 |
2.1817 |
0.0290 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
0.7580 |
2.1527 |
0.0653 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
0.7350 |
2.0874 |
-0.0267 |
-1.26 |