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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 75.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0115 |
-2.36 |
| 2026-04-02 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0047 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0136 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.0054 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0041 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
0.4803 |
0.4803 |
0.0133 |
2.85 |
| 2026-03-26 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0097 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
0.4767 |
0.4767 |
0.0048 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0127 |
2.77 |
| 2026-03-23 |
0.4592 |
0.4592 |
-0.0220 |
-4.57 |
| 2026-03-20 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0115 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0098 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0029 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0022 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
0.5018 |
0.5018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.5018 |
0.5018 |
0.0011 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0039 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0017 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.5029 |
0.5029 |
0.0089 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0048 |
-0.96 |