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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0164 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0073 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0209 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0147 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0161 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0128 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0228 |
-2.17 |
| 2026-03-20 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-03-19 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0296 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0137 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0148 |
-1.34 |
| 2026-03-13 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0195 |
1.78 |
| 2026-03-10 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0119 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0009 |
0.08 |