加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0084 |
0.54 |
| 2026-04-01 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0883 |
6.06 |
| 2026-03-31 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0671 |
4.80 |
| 2026-03-26 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0245 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0115 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0468 |
3.43 |
| 2026-03-23 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0531 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0212 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0416 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0134 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-16 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0368 |
2.58 |
| 2026-03-13 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0252 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0269 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0186 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0427 |
2.94 |
| 2026-03-09 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0191 |
-1.30 |