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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0332 |
-1.59 |
| 2026-04-02 |
2.0908 |
2.0908 |
-0.0294 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0492 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0179 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0064 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0332 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0304 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0411 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0781 |
3.98 |
| 2026-03-23 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.1085 |
-5.24 |
| 2026-03-20 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0459 |
-2.17 |
| 2026-03-19 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0565 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0322 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0533 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
2.1925 |
2.1925 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0223 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
2.2123 |
2.2123 |
-0.0206 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0473 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
2.1867 |
2.1867 |
-0.0248 |
-1.12 |