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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何典鸿,高兴坤
- 成立日期：
- 2025-08-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0210 |
-1.94 |
| 2026-04-02 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0196 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0211 |
1.95 |
| 2026-03-27 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0161 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0176 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0190 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0499 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0380 |
-3.31 |
| 2026-03-19 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0248 |
-2.11 |
| 2026-03-18 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0246 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0285 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0372 |
-3.05 |
| 2026-03-12 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0270 |
-2.17 |
| 2026-03-11 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0176 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0142 |
1.14 |