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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2025-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0047 |
0.48 |
| 2026-04-02 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0357 |
-3.50 |
| 2026-04-01 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0388 |
3.95 |
| 2026-03-31 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0259 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0291 |
-2.79 |
| 2026-03-25 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0291 |
2.87 |
| 2026-03-24 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0144 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0476 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0153 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0119 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0456 |
4.43 |
| 2026-03-17 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0311 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0165 |
1.58 |
| 2026-03-13 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0167 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0172 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0226 |
-2.05 |
| 2026-03-10 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0242 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0095 |
-0.87 |