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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3984元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2012-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1183 |
1.5167 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1177 |
1.5161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1176 |
1.5160 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1177 |
1.5161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1176 |
1.5160 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1169 |
1.5153 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1167 |
1.5151 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1164 |
1.5148 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1162 |
1.5146 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1158 |
1.5142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1159 |
1.5143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1158 |
1.5142 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1156 |
1.5140 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1150 |
1.5134 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1148 |
1.5132 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1151 |
1.5135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1151 |
1.5135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1150 |
1.5134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1150 |
1.5134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1149 |
1.5133 |
-0.0010 |
-0.06 |