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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李淏玮
- 成立日期：
- 2010-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0266 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0154 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0475 |
-3.04 |
| 2026-03-30 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0104 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0173 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0275 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0164 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0450 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0293 |
1.89 |
| 2026-03-19 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0345 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0363 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0449 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0103 |
0.65 |
| 2026-03-12 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0112 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0160 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0333 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0026 |
-0.17 |