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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 李琪,杨哲
- 成立日期：
- 2011-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-25 |
0.9710 |
1.2810 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-24 |
0.9720 |
1.2820 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-21 |
0.9730 |
1.2830 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-20 |
0.9740 |
1.2840 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-19 |
0.9750 |
1.2850 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-18 |
0.9760 |
1.2860 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-17 |
0.9770 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-14 |
0.9770 |
1.2870 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2018-12-13 |
0.9790 |
1.2890 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-12-12 |
0.9780 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-11 |
0.9780 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-10 |
0.9780 |
1.2880 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-07 |
0.9790 |
1.2890 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-12-06 |
0.9780 |
1.2880 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-05 |
0.9790 |
1.2890 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-12-04 |
0.9800 |
1.2900 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-12-03 |
0.9790 |
1.2890 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-11-30 |
0.9780 |
1.2880 |
0.0013 |
0.10 |
| 2018-11-29 |
0.9770 |
1.2870 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2018-11-28 |
0.9780 |
1.2880 |
0.0013 |
0.10 |