加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1876元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3946 |
1.5822 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3938 |
1.5814 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3936 |
1.5812 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3938 |
1.5814 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3935 |
1.5811 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3926 |
1.5802 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3922 |
1.5798 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.3917 |
1.5793 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.3913 |
1.5789 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.3909 |
1.5785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.3909 |
1.5785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3908 |
1.5784 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.3902 |
1.5778 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.3896 |
1.5772 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3893 |
1.5769 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3896 |
1.5772 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3894 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3894 |
1.5770 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3895 |
1.5771 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3893 |
1.5769 |
-0.0006 |
-0.04 |