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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2009-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0237 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0219 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0097 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0158 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0138 |
-1.02 |