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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2009-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0189 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0149 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0129 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0335 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0145 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0136 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2026-01-22 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0017 |
0.12 |