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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴胤希
- 成立日期：
- 2026-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0195 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0139 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0089 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0169 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0188 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0217 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0386 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0113 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0299 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0111 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0193 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0116 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0131 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0188 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0138 |
-1.38 |