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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许杰,蒋严泽
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0063 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0085 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0145 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0191 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0153 |
1.63 |
| 2026-03-27 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0229 |
2.50 |
| 2026-03-26 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0144 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0223 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0179 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0405 |
-4.28 |
| 2026-03-18 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0131 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0119 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0208 |
-2.08 |
| 2026-03-12 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0031 |
-0.31 |