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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-27 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |