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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02 |