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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超,罗佳
- 成立日期：
- 2025-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0016 |
-0.16 |