加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹
- 成立日期：
- 2025-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0051 |
0.55 |
| 2026-04-02 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0219 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0260 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0172 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0204 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0223 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0435 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0253 |
-2.59 |
| 2026-03-19 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0186 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0270 |
2.79 |
| 2026-03-17 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0344 |
-3.43 |
| 2026-03-16 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0108 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0137 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0280 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0127 |
-1.24 |