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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0231 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0126 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0303 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0274 |
2.62 |
| 2026-03-26 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0130 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0190 |
1.87 |
| 2026-03-19 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0256 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0114 |
-1.08 |
| 2026-03-17 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0241 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0282 |
2.70 |
| 2026-03-10 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0181 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0099 |
0.97 |