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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2025-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-20 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-05 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0007 |
-0.07 |