| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0019 | -0.19 |
| 2026-03-20 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0068 | -0.68 |
| 2026-03-13 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0019 | -0.19 |
| 2026-03-06 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0022 | -0.22 |
| 2026-02-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0036 | 0.36 |
| 2026-02-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0015 | 0.15 |
| 2026-02-06 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0003 | -0.03 |
| 2026-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |