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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文雨
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0223 |
-2.24 |
| 2026-04-02 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-04-01 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0393 |
4.11 |
| 2026-03-31 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0088 |
0.93 |
| 2026-03-27 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0329 |
3.60 |
| 2026-03-26 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0095 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0081 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0280 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0451 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0158 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0199 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0076 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0044 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0223 |
2.34 |
| 2026-03-09 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0120 |
-1.25 |