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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李健伟
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华西基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0309 |
-3.03 |
| 2026-04-01 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0419 |
4.28 |
| 2026-03-31 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0254 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-03-27 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-03-26 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0113 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0246 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0430 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0213 |
2.08 |
| 2026-03-19 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0172 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0250 |
2.46 |
| 2026-03-17 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0305 |
-2.91 |
| 2026-03-16 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0284 |
-2.61 |
| 2026-03-11 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0473 |
4.55 |
| 2026-03-09 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0173 |
-1.64 |