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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0198 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0194 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0103 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0155 |
-1.95 |
| 2026-03-27 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0251 |
-3.07 |
| 2026-03-25 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0193 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0180 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0258 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0288 |
-3.44 |
| 2026-03-19 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0204 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0067 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0211 |
2.53 |
| 2026-03-13 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0097 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0076 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0208 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0021 |
-0.25 |